AETOS艾拓思:金银连续多头上行,艾福瑞


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  市场消息

  国际货币基金组织外汇代理(IMF外汇代理)周三在全球金融稳定报告中指出,估计新兴市场企业已过度借贷3万亿美元,这可能会引发信贷急速收紧,导致那些已经因为商品价格骤降而遭受重创的国家出现资本外流。

  IMF警告称,发达经济体无序撤走刺激举措可能会开启一个“资产贱卖、回赎和更多波动性的恶性循环。”美联储已表示,可能在年底前进行近10年来首次升息。新兴市场经济体的过度借贷可能相当于其累计国内生产总值的15%,相当于中国GDP的25%。新兴市场企业通过低成本借贷来缓和全球金融危机造成的冲击,现在这些国家处在信贷收缩的边缘。很多借方是国有企业,贷方通常是本国的银行。

  IMF指出,中国应降低上市融资的难度,为企业提供除银行贷款以外的其他融资渠道。IMF称,主要发达经济体必须继续保持宽松货币政策,并随时对经济状况的变化作出响应。IMF建议美联储暂缓升息直到看到更多通胀加速攀升的迹象。开始升息进程后应保持缓慢的步伐和良好的沟通。

  XAU/USD

  基本分析:

  国际现货黄金周三开于1146.80,最高触及1153.30,最低下探1141.56,收于1145.40美元/盎司,下跌1.60美元,跌幅为0.14%。

  蒙特利尔银行资本市场周三将2015年黄金价格下调了7%至1125美元/盎司,同时将2015年白银价格下调了12%至14.71美元/盎司。BMO分析师称:“随着美国经济的温和复苏以及大选的来临,我们并不看好避险需求的上升。”基于这种观点,BMO将2016年黄金预测价格下调7%至1100美元/盎司,同时将2016年白银预测价格下调11%至14.25美元/盎司。

  世界黄金协会公布了最新的全球各国央行外汇代理黄金储备数据,从数据来看,几大黄金买家依然在增持黄金。中国央行的黄金储备自上个月的1677.4增至1693.6,在外汇储备中占比保持1.6%不变。俄罗斯的黄金储备自上一次的1288.2吨增至1317.1吨,在外汇储备中占比也自12.7%增加至13.1%。土耳其的黄金储备则从499.9吨增至517.1吨,在外汇储备中占比自14.9%增至15.5%。哈萨克斯坦的黄金储备自208.1吨增至210.2吨, 在外汇储备中占比自25.3%增至26.3%。

  全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2015年10月6日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1180.28吨,与上一交易日持平。

  截至10月7日纽约商品交易所2015年12月期金尾盘报价1125美元,成交量为109873,10月7日未平仓合约295900,未平仓合约增加1954手。

  技术分析:

  现货黄金隔夜止涨震荡,收盘小阴柱。日内金价上行冲高回落,下方受支撑近期三角形上边线上,短期或连续多头整理,警惕连续回调。多日均线连续窄幅平滑前行。MACD指标双线零轴线上胶着平滑前行;红色动能柱连续小幅增量。

  XAG/USD

  基本分析:

  国际现货白银周三开于15.89,最高触及16.09,最低下探15.79,收于16.04,上涨0.15美元,涨幅0.94%。

  非农之后再遭美国贸易帐疲软的接连打击,美国经济形势近期令人“相当头痛”。虽然旧金山联储主席威廉姆斯讲话支持加息,但美联储年内加息预期依然不停降温,黄金多头热情高涨。不过欧洲央行和日本央行可能采取更多刺激措施,由此产生的央行宽松政策背景刺激市场风险情绪回升,令黄金避险需求有所回落,同时美元开始回升也令金价承压。

  美国旧金山联储主席威廉姆斯周三表示,即便市场不认同他依然支持2015年加息。威廉姆斯自2011年3月份担任旧金山联储主席以来未投过反对票。在9月的会议中,他投票支持美联储9月17日维持利率不变的决定。

  iShares白银ETF10月6日白银持有量为9855.74吨,与上一交易日减少47.47吨。

  截至10月7日纽约商品交易所2015年12月期银尾盘报价16.05美元,成交量为41512,10月7日未平仓合约113164,未平仓合约增加673手。

  技术分析:

  现货艾福瑞白银隔夜连续上行,收盘小阳柱。日内银价上行触及近期上升通道上轨线阻力,或连续多头上行,警惕技术性回调风险。多日均线连续交叉分化上扬。MACD指标双线零轴线上持续反弹;红色动能柱连续小幅增量。

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